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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549 685.00 | 13 278 623.00 | 1 271 062.00 | 14 549 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 072.00 | 2 700.00 | 20 372.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 60 564.00 | 1 360.00 | 61 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 805 994.00 | 13 346 887.00 | 1 459 107.00 | 14 805 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
BZ Autres créances | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CF Disponibilités | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 840.00 | | 676 840.00 | 676 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 482 835.00 | 13 346 887.00 | 2 135 948.00 | 15 482 835.00 |
CU Autres participations | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 548.00 | | | 411 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DL TOTAL (I) | 556 185.00 | | | 556 185.00 |
DN Avances conditionnées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DO TOTAL (II) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 400.00 | | | 559 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 305.00 | | | 408 305.00 |
EA Autres dettes | 466 195.00 | | | 466 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 262.00 | | | 1 573 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 948.00 | | | 2 135 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 262.00 | | | 1 573 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 473.00 | 6 228.00 | 1 821 700.00 | 1 815 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 473.00 | 6 228.00 | 1 821 700.00 | 1 815 473.00 |
FM Production stockée | | | -4 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 121 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 745.00 | |
GE Autres charges | | | 929 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 771 823.00 | | | 771 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 395.00 | | | 2 962 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 758.00 | | | 2 905 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 902 711.00 | | 1 145 325.00 | 14 902 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 893.00 | 166 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 1 241 561.00 | 14 805 994.00 | 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | 1 207 669.00 | 14 572 756.00 | 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 658 571.00 | | 1 122 334.00 | 14 658 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 216.00 | | 22 991.00 | 177 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889 811.00 | 664 745.00 | 1 207 669.00 | 13 889 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 827 446.00 | 661 545.00 | 1 207 669.00 | 13 827 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 365.00 | 3 200.00 | | 57 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 400.00 | 559 400.00 | | 559 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 195.00 | 466 195.00 | | 466 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 418 023.00 | | | 418 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 884.00 | 506 050.00 | 98 834.00 | 604 884.00 |
VW T.V.A. | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 611.00 | 1 570 611.00 | | 1 570 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 373 324.00 | | | 373 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 903.00 | | | 681 903.00 |