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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920 941.00 | 14 563 567.00 | 357 374.00 | 14 920 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 837.00 | 2 915.00 | 48 921.00 | 51 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 513.00 | 15 377.00 | 50 135.00 | 65 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 550 486.00 | 14 586 859.00 | 963 627.00 | 15 550 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
BZ Autres créances | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CF Disponibilités | 922 408.00 | | 922 408.00 | 922 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 751.00 | | 1 434 751.00 | 1 434 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 237.00 | 14 586 859.00 | 2 398 378.00 | 16 985 237.00 |
CU Autres participations | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
DL TOTAL (I) | 530 977.00 | | | 530 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 711.00 | | | 409 711.00 |
EA Autres dettes | 806 332.00 | | | 806 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 400.00 | | | 1 867 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 378.00 | | | 2 398 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 400.00 | | | 1 267 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 785.00 | 86 486.00 | 1 777 271.00 | 1 690 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 785.00 | 86 486.00 | 1 777 271.00 | 1 690 785.00 |
FM Production stockée | | | -6 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 529.00 | |
GE Autres charges | | | 724 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434 965.00 | | | 434 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 210.00 | | | 3 091 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 498.00 | | | 3 007 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 164 828.00 | | 2 566 194.00 | 13 164 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 536.00 | 507 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 536.00 | 15 550 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673 886.00 | | 2 298 891.00 | 12 673 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | | 37 292.00 | 28 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 722.00 | | 230 010.00 | 457 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722 110.00 | 2 864 749.00 | | 11 722 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 575.00 | 2 860 907.00 | | 11 705 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 3 842.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 332.00 | 806 332.00 | | 806 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 388 427.00 | 388 427.00 | | 388 427.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 510 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 185.00 | 508 489.00 | 69 696.00 | 578 185.00 |
VW T.V.A. | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 711.00 | 1 257 711.00 | 510 000.00 | 1 857 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
ST Autres comptes | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
YT Sous‐traitance | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 181.00 | | | 494 181.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |