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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625 113.00 | 11 702 870.00 | 922 243.00 | 12 625 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 774.00 | 2 705.00 | 46 068.00 | 48 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 220.00 | 11 535.00 | 16 685.00 | 28 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 164 828.00 | 11 722 110.00 | 1 442 718.00 | 13 164 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 336.00 | | 594 336.00 | 594 336.00 |
BZ Autres créances | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CF Disponibilités | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 598.00 | | 983 598.00 | 983 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 426.00 | 11 722 110.00 | 2 426 316.00 | 14 148 426.00 |
CU Autres participations | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 537.00 | | | 560 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 974.00 | | | -205 974.00 |
DL TOTAL (I) | 442 563.00 | | | 442 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 627.00 | | | 389 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 468.00 | | | 450 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 091 980.00 | | | 1 091 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 753.00 | | | 1 983 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 316.00 | | | 2 426 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 753.00 | | | 1 983 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 090.00 | 62 946.00 | 1 757 036.00 | 1 694 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 090.00 | 62 946.00 | 1 757 036.00 | 1 694 090.00 |
FM Production stockée | | | -2 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 831 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 586 470.00 | | | 586 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 401.00 | | | 2 819 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 374.00 | | | 3 025 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 974.00 | | | -205 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186 142.00 | | 951 992.00 | 14 186 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 880.00 | 457 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 307.00 | 13 164 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 907 487.00 | 12 673 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 940.00 | 28 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 730 823.00 | | 850 550.00 | 13 730 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | | 17 236.00 | 61 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 395.00 | | 84 206.00 | 388 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 384.00 | 784 153.00 | 1 958 427.00 | 12 896 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829 368.00 | 783 695.00 | 1 907 487.00 | 12 829 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 017.00 | 458.00 | 50 940.00 | 62 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 627.00 | 389 627.00 | | 389 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 594 336.00 | 594 336.00 | | 594 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VI Groupe et associés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 649.00 | 706 417.00 | 190 232.00 | 896 649.00 |
VW T.V.A. | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 632.00 | 1 979 632.00 | | 1 979 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
ST Autres comptes | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
YT Sous‐traitance | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 526.00 | | | 500 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |