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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707 501.00 | 14 622 827.00 | 1 084 673.00 | 15 707 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 61 622.00 | 301.00 | 61 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 125.00 | 14 692 149.00 | 1 437 975.00 | 16 130 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 980.00 | | 657 980.00 | 657 980.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CF Disponibilités | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 316.00 | | 847 316.00 | 847 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 441.00 | 14 692 150.00 | 2 285 291.00 | 16 977 441.00 |
CU Autres participations | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 185.00 | | | 468 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DL TOTAL (I) | 606 984.00 | | | 606 984.00 |
DN Avances conditionnées | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DO TOTAL (II) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 307.00 | | | 267 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 343.00 | | | 468 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 372.00 | | | 468 372.00 |
EA Autres dettes | 448 739.00 | | | 448 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 012.00 | | | 1 670 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 291.00 | | | 2 285 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 012.00 | | | 1 670 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 529.00 | 269 381.00 | 2 348 910.00 | 2 079 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 529.00 | 269 381.00 | 2 348 910.00 | 2 079 529.00 |
FM Production stockée | | | -6 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 141 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 263.00 | |
GE Autres charges | | | 722 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 748 438.00 | | | 748 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 259.00 | | | 3 497 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 460.00 | | | 3 446 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 805 994.00 | | 1 341 984.00 | 14 805 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 594.00 | 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 854.00 | 16 130 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 15 710 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572 756.00 | | 1 141 705.00 | 14 572 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 314.00 | | 200 280.00 | 166 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 343.00 | 468 343.00 | | 468 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 739.00 | 448 739.00 | | 448 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 657 980.00 | 657 980.00 | | 657 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VI Groupe et associés | 267 307.00 | 267 307.00 | | 267 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 444.00 | 729 934.00 | 85 510.00 | 815 444.00 |
VW T.V.A. | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 361.00 | 1 667 361.00 | | 1 667 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
ST Autres comptes | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
YT Sous‐traitance | 357 522.00 | | | 357 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 269.00 | | | 210 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 201.00 | | | 710 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |