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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 860.00 | 31 268.00 | 4 592.00 | 35 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 776.00 | 349 682.00 | 80 094.00 | 429 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 087.00 | 382 386.00 | 92 701.00 | 475 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 486.00 | 20 057.00 | 446 428.00 | 466 486.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 628.00 | 145.00 | 37 483.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 379 950.00 | | 379 950.00 | 379 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 890.00 | 20 203.00 | 917 687.00 | 937 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 977.00 | 402 589.00 | 1 010 388.00 | 1 412 977.00 |
CU Autres participations | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 639.00 | 47 437.00 | | 116 639.00 |
DL TOTAL (I) | 469 698.00 | 400 496.00 | | 469 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 566.00 | 94 794.00 | | 68 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 144.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 140.00 | 140 619.00 | | 236 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 750.00 | 172 350.00 | | 229 750.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 689.00 | 413 934.00 | | 540 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 388.00 | 814 430.00 | | 1 010 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 863.00 | 413 934.00 | | 499 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 759.00 | | 32 529.00 | 490 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 113.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 475 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 087.00 | 465 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 735.00 | | 25 989.00 | 481 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 540.00 | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 354.00 | 49 120.00 | 42 087.00 | 375 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 917.00 | 49 120.00 | 42 087.00 | 373 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 928.00 | 13 213.00 | 14 083.00 | 20 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 93.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 981.00 | 13 305.00 | 14 083.00 | 20 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 981.00 | 13 305.00 | 14 083.00 | 20 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 213.00 | 14 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 507.00 | 27 681.00 | 40 826.00 | 68 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 062.00 | 486 062.00 | | 486 062.00 |
VW T.V.A. | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 689.00 | 499 863.00 | 40 826.00 | 540 689.00 |