| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 787.00 | 99 871.00 | 206 915.00 | 306 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 640.00 | 405 717.00 | 72 923.00 | 478 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 828.00 | 507 024.00 | 288 804.00 | 795 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 234.00 | 37 140.00 | 489 094.00 | 526 234.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CF Disponibilités | 357 471.00 | | 357 471.00 | 357 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 391.00 | 37 140.00 | 939 251.00 | 976 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 219.00 | 544 164.00 | 1 228 055.00 | 1 772 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 436.00 | 105 125.00 | | 189 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 467.00 | 15 563.00 | | 87 467.00 |
DL TOTAL (I) | 629 963.00 | 473 747.00 | | 629 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 722.00 | 172 188.00 | | 145 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 135.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 121.00 | 143 438.00 | | 195 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 822.00 | 207 338.00 | | 221 822.00 |
EA Autres dettes | 33 276.00 | 5 026.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 092.00 | 530 125.00 | | 598 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 055.00 | 1 003 872.00 | | 1 228 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 092.00 | 530 125.00 | | 598 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 638.00 | | 56 890.00 | 743 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 795 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 785 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 054.00 | | 56 072.00 | 734 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | 818.00 | 7 538.00 |