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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 525.00 | 35 243.00 | 21 283.00 | 56 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 255.00 | 370 918.00 | 117 337.00 | 488 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 248.00 | 407 597.00 | 146 651.00 | 554 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 499.00 | 13 934.00 | 331 565.00 | 345 499.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 740.00 | 1 603.00 | 36 137.00 | 37 740.00 |
CF Disponibilités | 463 030.00 | | 463 030.00 | 463 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 590.00 | 15 537.00 | 895 053.00 | 910 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 838.00 | 423 133.00 | 1 041 705.00 | 1 464 838.00 |
CU Autres participations | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 406.00 | 116 639.00 | | 141 406.00 |
DL TOTAL (I) | 494 465.00 | 469 698.00 | | 494 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 080.00 | 68 566.00 | | 125 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 1 207.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 562.00 | 236 140.00 | | 175 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 509.00 | 229 750.00 | | 237 509.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 5 026.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 240.00 | 540 689.00 | | 547 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 705.00 | 1 010 388.00 | | 1 041 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 240.00 | 499 863.00 | | 547 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 087.00 | | 130 788.00 | 475 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 113.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 627.00 | 554 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 514.00 | 544 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 637.00 | | 124 658.00 | 465 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 6 130.00 | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 386.00 | 68 685.00 | 43 474.00 | 382 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 950.00 | 68 685.00 | 43 474.00 | 380 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 057.00 | 6 473.00 | 12 597.00 | 20 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | 1 603.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 8 076.00 | 12 742.00 | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 8 082.00 | 12 748.00 | 20 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 12 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 603.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 324 125.00 | 324 125.00 | | 324 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 370.00 | 383 370.00 | | 383 370.00 |
VW T.V.A. | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 240.00 | 547 240.00 | | 547 240.00 |