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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 039.00 | 44 517.00 | 43 522.00 | 88 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 378.00 | 331 833.00 | 82 545.00 | 414 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 904.00 | 377 787.00 | 134 118.00 | 511 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 030.00 | 14 772.00 | 510 258.00 | 525 030.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 740.00 | 227.00 | 37 513.00 | 37 740.00 |
CF Disponibilités | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 219.00 | 14 999.00 | 820 220.00 | 835 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 123.00 | 392 786.00 | 954 337.00 | 1 347 123.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 350.00 | 141 406.00 | | 96 350.00 |
DL TOTAL (I) | 449 410.00 | 494 465.00 | | 449 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 378.00 | 125 080.00 | | 100 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 977.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 886.00 | 175 562.00 | | 157 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 670.00 | 237 509.00 | | 239 670.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 7 113.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 928.00 | 547 240.00 | | 504 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 337.00 | 1 041 705.00 | | 954 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 928.00 | 547 240.00 | | 504 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 69.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 248.00 | | 58 734.00 | 554 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 078.00 | 511 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 078.00 | 502 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 781.00 | | 58 714.00 | 544 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 20.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 597.00 | 52 578.00 | 82 388.00 | 407 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 161.00 | 52 578.00 | 82 388.00 | 406 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 934.00 | 13 435.00 | 12 597.00 | 13 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 1 666.00 | 3 042.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 537.00 | 15 101.00 | 15 639.00 | 15 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 537.00 | 15 101.00 | 15 639.00 | 15 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 886.00 | 157 886.00 | | 157 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 503 657.00 | 503 657.00 | | 503 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 568.00 | 554 568.00 | | 554 568.00 |
VW T.V.A. | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 928.00 | 504 928.00 | | 504 928.00 |