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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 677.00 | 9 594.00 | 7 083.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 8 575.00 | 1 261.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 19 017.00 | 8 424.00 | 27 441.00 |
BT Marchandises | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 033.00 | 19 017.00 | 99 015.00 | 118 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | -22 097.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 23 970.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 58 618.00 | 55 837.00 | | 58 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | 18 333.00 | | 20 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 33 117.00 | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 10 368.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 14.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 397.00 | 61 831.00 | | 40 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 015.00 | 117 668.00 | | 99 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 397.00 | 61 831.00 | | 40 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
FG Production vendue services | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 48.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 48.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -48.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 297.00 | 170 978.00 | | 123 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 516.00 | 147 008.00 | | 120 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | 23 970.00 | | 2 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | 1 038.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 915.00 | | 621.00 | 26 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | 541.00 | 25 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 80.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 2 887.00 | | 16 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 2 887.00 | | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |