| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 677.00 | 15 801.00 | 876.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 6 439.00 | 2 059.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 104.00 | 23 089.00 | 3 015.00 | 26 104.00 |
BT Marchandises | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 616.00 | 3 346.00 | 88 270.00 | 91 616.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 663.00 | 3 346.00 | 142 317.00 | 145 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 766.00 | 26 435.00 | 145 332.00 | 171 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | 46 869.00 | 37 620.00 | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | 9 249.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 103 683.00 | 100 832.00 | | 103 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 12 279.00 | | 8 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 6 376.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 17 189.00 | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 110.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 649.00 | 37 270.00 | | 41 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 332.00 | 138 103.00 | | 145 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 649.00 | 37 270.00 | | 41 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
FG Production vendue services | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 603.00 | | 146 603.00 | 146 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 1 632.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 910.00 | 127 452.00 | | 150 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 060.00 | 118 203.00 | | 148 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | 9 249.00 | | 2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 365.00 | | 1 739.00 | 24 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | 1 739.00 | 23 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 869.00 | 2 220.00 | | 20 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 2 220.00 | | 20 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 845.00 | 92 850.00 | | 92 845.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |