| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 677.00 | 11 799.00 | 4 878.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 9 356.00 | 480.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 22 003.00 | 5 438.00 | 27 441.00 |
BT Marchandises | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 988.00 | 22 003.00 | 142 985.00 | 164 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 654.00 | 1 873.00 | | 4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 2 781.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 91 584.00 | 58 618.00 | | 91 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103.00 | 20 558.00 | | 17 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 135.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 12 459.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 6 136.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 401.00 | 40 397.00 | | 51 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 985.00 | 99 015.00 | | 142 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 401.00 | 40 397.00 | | 51 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
FG Production vendue services | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 728.00 | 123 297.00 | | 170 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 763.00 | 120 516.00 | | 137 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 2 781.00 | | 32 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 017.00 | 2 986.00 | | 19 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 2 986.00 | | 18 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |