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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 677.00 | 14 004.00 | 2 673.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 017.00 | 743.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 365.00 | 20 869.00 | 3 496.00 | 24 365.00 |
BT Marchandises | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 953.00 | 2 230.00 | 86 723.00 | 88 953.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 837.00 | 2 230.00 | 134 607.00 | 136 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 202.00 | 23 100.00 | 138 103.00 | 161 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | 37 620.00 | 4 654.00 | | 37 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 32 966.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 100 832.00 | 91 584.00 | | 100 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 17 103.00 | | 12 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 16 386.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | 16 486.00 | | 17 189.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 270.00 | 51 401.00 | | 37 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 103.00 | 142 985.00 | | 138 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
FG Production vendue services | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 409.00 | | 127 409.00 | 127 409.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 718.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 452.00 | 170 728.00 | | 127 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 203.00 | 137 763.00 | | 118 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | 32 966.00 | | 9 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | 666.00 | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 24 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 23 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | | 666.00 | 26 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 003.00 | 2 608.00 | 3 742.00 | 22 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 2 608.00 | 3 742.00 | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |