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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 10 609.00 | 1 720.00 | 12 329.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 344.00 | 10 609.00 | 1 735.00 | 12 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
110 Total général Actif | 55 783.00 | 10 609.00 | 45 174.00 | 55 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 207.00 | 184 904.00 | | 193 207.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 3.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 678.00 | 184 908.00 | | 193 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 503.00 | 70 619.00 | | 73 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 1 231.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 37 254.00 | 34 989.00 | | 37 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 441.00 | | 1 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 665.00 | 64 300.00 | | 59 665.00 |
252 Charges sociales | 10 153.00 | 11 638.00 | | 10 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 1 015.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 320.00 | 185 234.00 | | 183 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 357.00 | -327.00 | | 10 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 4 500.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 196.00 | -4 827.00 | | 10 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |