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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 238.00 | 8 223.00 | 15.00 | 8 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
110 Total général Actif | 86 797.00 | 8 223.00 | 78 574.00 | 86 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 530.00 | 174 276.00 | | 165 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 785.00 | 174 284.00 | | 172 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 205.00 | 64 330.00 | | 79 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 127.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 48 970.00 | 42 763.00 | | 48 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 860.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 544.00 | 51 756.00 | | 51 544.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | 7 155.00 | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 214.00 | | |
262 Autres charges | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 604.00 | 167 223.00 | | 187 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 819.00 | 7 061.00 | | -14 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 824.00 | 7 186.00 | | -15 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |