| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 238.00 | 8 223.00 | 15.00 | 8 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
110 Total général Actif | 57 218.00 | 8 223.00 | 48 995.00 | 57 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 865.00 | 165 530.00 | | 130 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 871.00 | 172 785.00 | | 130 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 762.00 | 79 205.00 | | 39 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 39 548.00 | 48 970.00 | | 39 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 068.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 796.00 | 51 544.00 | | 61 796.00 |
252 Charges sociales | 9 325.00 | 6 626.00 | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 130.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 831.00 | 187 604.00 | | 151 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 960.00 | -14 819.00 | | -20 960.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 65.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 165.00 | -15 824.00 | | -21 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |