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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 238.00 | 8 223.00 | 15.00 | 8 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
110 Total général Actif | 63 004.00 | 8 223.00 | 54 781.00 | 63 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 276.00 | 223 802.00 | | 174 276.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 284.00 | 223 812.00 | | 174 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 330.00 | 94 586.00 | | 64 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 1 782.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 42 763.00 | 38 563.00 | | 42 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 338.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 756.00 | 62 539.00 | | 51 756.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | 10 994.00 | | 7 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 1 505.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 223.00 | 211 310.00 | | 167 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 061.00 | 12 503.00 | | 7 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 186.00 | 12 504.00 | | 7 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |