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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 605.00 | 517.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 19 663.00 | 5 392.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 760.00 | 159 893.00 | 25 868.00 | 185 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 688.00 | 190 177.00 | 77 511.00 | 267 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 954.00 | 190 177.00 | 306 777.00 | 496 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 530.00 | 47 252.00 | | 44 530.00 |
DL TOTAL (I) | 163 139.00 | 165 861.00 | | 163 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 12 099.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 730.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 9 362.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | 151 900.00 | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 570.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 637.00 | 174 662.00 | | 143 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 777.00 | 340 523.00 | | 306 777.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 637.00 | 172 911.00 | | 143 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 035.00 | | 625 035.00 | 625 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 035.00 | | 625 035.00 | 625 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 863.00 | 85 991.00 | | 88 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 833.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | 2 218.00 | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 2 218.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 3 615.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 6 278.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 292.00 | 729 599.00 | | 629 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 763.00 | 682 347.00 | | 584 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 530.00 | 47 252.00 | | 44 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 698.00 | | 23 038.00 | 264 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 048.00 | 267 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 048.00 | 220 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | 199.00 | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 040.00 | | 22 839.00 | 218 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 983.00 | 13 013.00 | 15 819.00 | 192 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 10.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 388.00 | 13 003.00 | 15 819.00 | 192 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VW T.V.A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 522.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 3 263.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 54 181.00 | 53 491.00 | | 54 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 50 984.00 | 31 735.00 | | 50 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 230.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 5 752.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 967.00 | 143 296.00 | | 124 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 073.00 | 25 292.00 | | 29 073.00 |
ZE Dividendes | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 928.00 | 93 288.00 | | 111 928.00 |