| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 76.00 | 451.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 20 953.00 | 4 102.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 893.00 | 115 295.00 | 93 598.00 | 208 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 226.00 | 146 341.00 | 143 886.00 | 290 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 416.00 | | 185 416.00 | 185 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 642.00 | 146 341.00 | 329 302.00 | 475 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 14 727.00 | 14 693.00 | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 44 530.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 157 932.00 | 163 139.00 | | 157 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 625.00 | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 7 872.00 | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 662.00 | 130 313.00 | | 129 662.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 3 076.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 370.00 | 143 637.00 | | 171 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 302.00 | 306 777.00 | | 329 302.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 370.00 | 143 637.00 | | 171 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 673.00 | | 597 673.00 | 597 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 673.00 | | 597 673.00 | 597 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 856.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 115.00 | 88 863.00 | | 42 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 4 229.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | -3 229.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 768.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 572.00 | 629 292.00 | | 610 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 284.00 | 584 763.00 | | 571 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 288.00 | 44 530.00 | | 39 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 688.00 | | 87 233.00 | 267 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 695.00 | 290 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 46 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 100.00 | 243 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 832.00 | | 87 233.00 | 220 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 177.00 | 20 858.00 | 64 695.00 | 190 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 66.00 | 595.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 572.00 | 20 792.00 | 64 100.00 | 189 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 049.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 963.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 55 147.00 | 54 181.00 | | 55 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | 4 800.00 | | 4 878.00 |
YT Sous‐traitance | 40 326.00 | 50 984.00 | | 40 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 305.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 5 354.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 535.00 | 124 967.00 | | 119 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 745.00 | 29 073.00 | | 29 745.00 |
ZE Dividendes | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 351.00 | 111 928.00 | | 102 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |