| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 143.00 | 384.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 22 363.00 | 3 407.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 516.00 | 127 653.00 | 82 862.00 | 210 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 563.00 | 160 175.00 | 132 388.00 | 292 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 882.00 | 160 175.00 | 296 707.00 | 456 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | 39 288.00 | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 154 148.00 | 157 932.00 | | 154 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 28 307.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 10 321.00 | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 583.00 | 129 662.00 | | 114 583.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 3 082.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 559.00 | 171 370.00 | | 142 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 707.00 | 329 302.00 | | 296 707.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 559.00 | 171 370.00 | | 142 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 556.00 | | 574 556.00 | 574 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 556.00 | | 574 556.00 | 574 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 450.00 | 42 115.00 | | 56 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 8 000.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 8 000.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | 4 078.00 | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 3 922.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 5 076.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 413.00 | 610 572.00 | | 584 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 908.00 | 571 284.00 | | 548 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | 39 288.00 | | 35 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 226.00 | | 23 696.00 | 290 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 292 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 359.00 | 246 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 965.00 | | 23 696.00 | 243 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 341.00 | 25 888.00 | 12 054.00 | 146 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 264.00 | 25 822.00 | 12 054.00 | 146 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 750.00 | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | 2 000.00 | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 60 611.00 | 55 147.00 | | 60 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 878.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 59 024.00 | 40 326.00 | | 59 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 364.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 5 114.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 911.00 | 119 535.00 | | 114 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 959.00 | 29 745.00 | | 30 959.00 |
ZE Dividendes | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 487.00 | 102 351.00 | | 126 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |