| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 199.00 | 328.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 27 247.00 | 3 842.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 461.00 | 162 077.00 | 37 384.00 | 199 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 828.00 | 199 539.00 | 87 289.00 | 286 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 406.00 | 199 539.00 | 254 867.00 | 454 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 995.00 | 35 330.00 | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 140 144.00 | 153 478.00 | | 140 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 4 629.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 13 487.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 157 143.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 723.00 | 175 731.00 | | 114 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 867.00 | 329 209.00 | | 254 867.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 723.00 | 175 731.00 | | 114 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 778.00 | | 559 778.00 | 559 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 778.00 | | 559 778.00 | 559 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 307.00 | 42 312.00 | | 65 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 4 583.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 563.00 | 2 338.00 | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 2 338.00 | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 2 245.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 6 856.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 741.00 | 564 373.00 | | 590 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 746.00 | 529 044.00 | | 568 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 995.00 | 35 330.00 | | 21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 109.00 | | 2 116.00 | 300 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 397.00 | 286 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 397.00 | 240 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 847.00 | | 2 116.00 | 253 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 389.00 | 28 984.00 | 6 834.00 | 177 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 190.00 | 28 984.00 | 6 834.00 | 177 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UX Autres créances clients | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 886.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | 2 117.00 | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 80 290.00 | 53 999.00 | | 80 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 479.00 | 4 800.00 | | 5 479.00 |
YT Sous‐traitance | 57 894.00 | 51 938.00 | | 57 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 616.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 5 502.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 955.00 | 110 713.00 | | 112 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 986.00 | 27 028.00 | | 35 986.00 |
ZE Dividendes | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 778.00 | 112 855.00 | | 145 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |