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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 753.00 | 53 059.00 | 30 695.00 | 83 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 12 694.00 | 6 878.00 | 19 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 989.00 | 68 922.00 | 47 067.00 | 115 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 374.00 | | 302 374.00 | 302 374.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 323.00 | | 438 323.00 | 438 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 312.00 | 68 922.00 | 485 391.00 | 554 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 181 807.00 | 131 467.00 | | 181 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 784.00 | 50 341.00 | | -9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 183 394.00 | 193 177.00 | | 183 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 55 089.00 | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 351.00 | 390 340.00 | | 191 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 337.00 | 136 905.00 | | 95 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 997.00 | 596 133.00 | | 301 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 391.00 | 789 310.00 | | 485 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 834.00 | 581 764.00 | | 295 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 32 718.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 349.00 | | 1 794 349.00 | 1 794 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 349.00 | | 1 794 349.00 | 1 794 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 241.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 858.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 760.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 760.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 98.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 8 793.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 131.00 | 2 750 469.00 | | 1 795 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 914.00 | 2 700 128.00 | | 1 804 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 784.00 | 50 341.00 | | -9 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 305.00 | 12 025.00 | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 332.00 | 12 570.00 | 980.00 | 57 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 163.00 | 12 570.00 | 980.00 | 54 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 302 374.00 | | | 302 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369.00 | 8 206.00 | 6 163.00 | 14 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VP Divers | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 524.00 | 360 029.00 | 4 495.00 | 364 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 997.00 | 295 834.00 | 6 163.00 | 301 997.00 |