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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 201.00 | 64 667.00 | 31 534.00 | 96 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 18 205.00 | 7 128.00 | 25 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 581.00 | 85 289.00 | 48 292.00 | 133 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 020.00 | 9 460.00 | 544 560.00 | 554 020.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 652.00 | 9 460.00 | 802 193.00 | 811 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 233.00 | 94 748.00 | 850 484.00 | 945 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 187 581.00 | 173 479.00 | | 187 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201.00 | 54 101.00 | | 85 201.00 |
DL TOTAL (I) | 284 151.00 | 238 951.00 | | 284 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776.00 | 2 422.00 | | 13 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 3 800.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 794.00 | 422 404.00 | | 328 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 399.00 | 163 335.00 | | 223 399.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 333.00 | 591 961.00 | | 566 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 484.00 | 830 911.00 | | 850 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 648.00 | 591 961.00 | | 558 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 524.00 | | 3 329 524.00 | 3 329 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 524.00 | | 3 329 524.00 | 3 329 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 937.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 611.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 611.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 325.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | 5 233.00 | | 27 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 650.00 | 2 594 263.00 | | 3 350 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 449.00 | 2 540 162.00 | | 3 265 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 201.00 | 54 101.00 | | 85 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 179.00 | 17 017.00 | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 939.00 | | 28 975.00 | 117 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 133 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 121 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 943.00 | | 24 525.00 | 106 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 4 450.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 929.00 | 10 771.00 | 9 411.00 | 83 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 512.00 | 10 771.00 | 9 411.00 | 81 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 794.00 | 328 794.00 | | 328 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 554 020.00 | 554 020.00 | | 554 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 5 470.00 | 7 685.00 | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 949.00 | 662 369.00 | 4 580.00 | 666 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 333.00 | 558 648.00 | 7 685.00 | 566 333.00 |