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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 254.00 | 65 002.00 | 22 252.00 | 87 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 688.00 | 16 510.00 | 3 178.00 | 19 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 939.00 | 83 929.00 | 34 011.00 | 117 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 328.00 | | 437 328.00 | 437 328.00 |
BZ Autres créances | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 900.00 | | 796 900.00 | 796 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 840.00 | 83 929.00 | 830 911.00 | 914 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 173 479.00 | 172 024.00 | | 173 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 101.00 | 1 456.00 | | 54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 238 951.00 | 184 849.00 | | 238 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 7 224.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 107 745.00 | | 422 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 335.00 | 78 693.00 | | 163 335.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 961.00 | 198 686.00 | | 591 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 911.00 | 383 535.00 | | 830 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 961.00 | 1 517.00 | | 591 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 840.00 | | 2 588 840.00 | 2 588 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 840.00 | | 2 588 840.00 | 2 588 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 688.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 688.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -688.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 263.00 | 1 659 518.00 | | 2 594 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 162.00 | 1 658 062.00 | | 2 540 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 101.00 | 1 456.00 | | 54 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 017.00 | 10 508.00 | | 17 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 144.00 | | 5 737.00 | 118 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 117 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 777.00 | 106 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 982.00 | | 5 737.00 | 105 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 628.00 | 9 830.00 | 5 529.00 | 79 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | 753.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | 9 830.00 | 4 777.00 | 76 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 422 404.00 | | 422 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 437 328.00 | 437 328.00 | | 437 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 740.00 | 469 160.00 | 3 580.00 | 472 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 961.00 | 591 961.00 | | 591 961.00 |