| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 410.00 | 60 983.00 | 25 428.00 | 86 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 15 476.00 | 4 096.00 | 19 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 144.00 | 79 628.00 | 38 516.00 | 118 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 877.00 | | 239 877.00 | 239 877.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 019.00 | | 345 019.00 | 345 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 163.00 | 79 628.00 | 383 535.00 | 463 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 172 024.00 | 181 807.00 | | 172 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | -9 784.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 184 849.00 | 183 394.00 | | 184 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 15 309.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 191 351.00 | | 107 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | 95 337.00 | | 78 693.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 686.00 | 301 997.00 | | 198 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 535.00 | 485 391.00 | | 383 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517.00 | 295 834.00 | | 1 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 940.00 | | 1 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 652.00 | | 1 658 652.00 | 1 658 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 652.00 | | 1 658 652.00 | 1 658 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 664.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 664.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -569.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 518.00 | 1 795 131.00 | | 1 659 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 062.00 | 1 804 914.00 | | 1 658 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | -9 784.00 | | 1 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | 14 305.00 | | 10 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 989.00 | | 3 160.00 | 115 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 118 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 325.00 | | 2 657.00 | 103 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 503.00 | 9 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 922.00 | 10 706.00 | | 68 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 753.00 | 10 706.00 | | 65 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 239 877.00 | 239 877.00 | | 239 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 4 646.00 | 1 517.00 | 6 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VP Divers | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 666.00 | 265 673.00 | 3 993.00 | 269 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 686.00 | 197 169.00 | 1 517.00 | 198 686.00 |