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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 220.00 | 14 939.00 | 12 281.00 | 27 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 542 622.00 | 1 160 683.00 | 1 381 939.00 | 2 542 622.00 |
040 Immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 588 081.00 | 1 175 622.00 | 1 412 460.00 | 2 588 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 194.00 | | 316 194.00 | 316 194.00 |
072 Créances – Autres | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 555 185.00 | | 1 555 185.00 | 1 555 185.00 |
110 Total général Actif | 4 143 266.00 | 1 175 622.00 | 2 967 645.00 | 4 143 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 470 028.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 905 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 061 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 967 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 413 157.00 | | | 2 413 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 696.00 | | | 179 696.00 |