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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 713.00 | 21 817.00 | 896.00 | 22 713.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
AN Terrains | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AP Constructions | 591 518.00 | 276 740.00 | 314 779.00 | 591 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 255.00 | 739 677.00 | 353 578.00 | 1 093 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 847.00 | 427 367.00 | 601 480.00 | 1 028 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 479.00 | 1 465 600.00 | 1 457 879.00 | 2 923 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 063.00 | | 1 425 063.00 | 1 425 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 123.00 | | 1 863 123.00 | 1 863 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 602.00 | 1 465 600.00 | 3 321 002.00 | 4 786 602.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 140.00 | 376 140.00 | | 376 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 404.00 | 34 566.00 | | 41 404.00 |
DG Autres réserves | 393 650.00 | 263 738.00 | | 393 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 054.00 | 136 750.00 | | 108 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 111.00 | 124 972.00 | | 111 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 247.00 | 1 030 054.00 | | 1 124 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 891.00 | 1 050 608.00 | | 861 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 017.00 | 7 557.00 | | 51 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 367.00 | 801 319.00 | | 788 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 955.00 | 301 715.00 | | 351 955.00 |
EA Autres dettes | 143 525.00 | 134 148.00 | | 143 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 756.00 | 2 300 021.00 | | 2 196 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 002.00 | 3 330 075.00 | | 3 321 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 510.00 | 1 895 272.00 | | 1 843 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 957.00 | | 47 521.00 | 2 875 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 498.00 | | 47 521.00 | 2 830 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 014.00 | 151 588.00 | | 1 314 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 638.00 | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 836.00 | 150 950.00 | | 1 292 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 367.00 | 788 367.00 | | 788 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
UX Autres créances clients | 349 954.00 | 349 954.00 | | 349 954.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 179.00 | 354 179.00 | | 354 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 749.00 | 155 504.00 | 308 377.00 | 508 749.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 736.00 | 426 736.00 | | 426 736.00 |
VW T.V.A. | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 792.00 | 1 844 547.00 | 308 377.00 | 2 197 792.00 |