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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 713.00 | 22 242.00 | 471.00 | 22 713.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
AN Terrains | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AP Constructions | 591 518.00 | 292 852.00 | 298 667.00 | 591 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 225.00 | 804 635.00 | 273 590.00 | 1 078 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 427.00 | 450 751.00 | 540 676.00 | 991 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 029.00 | 1 570 479.00 | 1 300 550.00 | 2 871 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 312.00 | | 1 509 312.00 | 1 509 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 806.00 | 459.00 | 233 346.00 | 233 806.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CF Disponibilités | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 474.00 | 459.00 | 2 082 015.00 | 2 082 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 503.00 | 1 570 938.00 | 3 382 565.00 | 4 953 503.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 140.00 | 376 140.00 | | 376 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 614.00 | 41 404.00 | | 37 614.00 |
DG Autres réserves | 505 494.00 | 393 650.00 | | 505 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 566.00 | 108 054.00 | | 132 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 387.00 | 111 111.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 089.00 | 1 124 247.00 | | 1 274 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 657.00 | 861 891.00 | | 944 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 342.00 | 51 017.00 | | 23 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 805.00 | 788 367.00 | | 725 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 822.00 | 351 955.00 | | 257 822.00 |
EA Autres dettes | 156 850.00 | 143 525.00 | | 156 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 476.00 | 2 196 756.00 | | 2 108 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 565.00 | 3 321 002.00 | | 3 382 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 116.00 | 1 843 510.00 | | 1 792 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 478.00 | | 91 427.00 | 2 923 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 877.00 | 2 871 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 877.00 | 2 825 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 019.00 | | 91 427.00 | 2 878 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 602.00 | 151 515.00 | 46 636.00 | 1 465 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | 425.00 | | 21 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 785.00 | 151 090.00 | 46 636.00 | 1 443 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 805.00 | 725 805.00 | | 725 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
UX Autres créances clients | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 742.00 | 497 742.00 | | 497 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 965.00 | 126 605.00 | 292 824.00 | 442 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 342.00 | 352 342.00 | | 352 342.00 |
VW T.V.A. | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 526.00 | 1 788 166.00 | 292 824.00 | 2 104 526.00 |