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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 713.00 | 22 667.00 | 46.00 | 22 713.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
AN Terrains | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AP Constructions | 591 518.00 | 308 964.00 | 282 555.00 | 591 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 648.00 | 887 984.00 | 283 664.00 | 1 171 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 613.00 | 497 678.00 | 613 935.00 | 1 111 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 639.00 | 1 717 293.00 | 1 367 346.00 | 3 084 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 487.00 | | 1 545 487.00 | 1 545 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 582.00 | 459.00 | 347 123.00 | 347 582.00 |
BZ Autres créances | 153 482.00 | | 153 482.00 | 153 482.00 |
CF Disponibilités | 317 344.00 | | 317 344.00 | 317 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 933.00 | 459.00 | 2 509 474.00 | 2 509 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 572.00 | 1 717 752.00 | 3 876 820.00 | 5 594 572.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 140.00 | 376 140.00 | | 376 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
DG Autres réserves | 638 060.00 | 505 494.00 | | 638 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 926.00 | 132 566.00 | | 107 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 190.00 | 128 387.00 | | 135 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 818.00 | 1 274 089.00 | | 1 388 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 495.00 | 944 657.00 | | 962 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | 23 342.00 | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 813.00 | 725 805.00 | | 1 128 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 409.00 | 257 822.00 | | 183 409.00 |
EA Autres dettes | 193 894.00 | 156 850.00 | | 193 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 002.00 | 2 108 476.00 | | 2 488 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 820.00 | 3 382 565.00 | | 3 876 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 769.00 | 1 792 116.00 | | 1 875 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 028.00 | | 213 610.00 | 2 871 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 569.00 | | 213 610.00 | 2 825 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 481.00 | 146 814.00 | | 1 570 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 425.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 239.00 | 146 389.00 | | 1 548 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 813.00 | 1 128 813.00 | | 1 128 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 347 031.00 | 347 031.00 | | 347 031.00 |
VB T. V. A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VC Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 137 767.00 | 610 406.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 640.00 | 563 640.00 | | 563 640.00 |
VW T.V.A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 531.00 | 1 870 298.00 | 610 406.00 | 2 482 531.00 |