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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 4 554.00 | 3 341.00 | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 669.00 | 38 661.00 | 2 008.00 | 40 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 885.00 | 114 838.00 | 22 048.00 | 136 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 852.00 | 84 077.00 | 28 776.00 | 112 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 446.00 | 242 129.00 | 83 316.00 | 325 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 528.00 | 9 676.00 | 40 852.00 | 50 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | 1 344.00 | 22 574.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 937.00 | 11 019.00 | 256 918.00 | 267 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 383.00 | 253 148.00 | 340 234.00 | 593 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 41 274.00 | 100 472.00 | | 41 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 938.00 | 802.00 | | 53 938.00 |
DL TOTAL (I) | 108 627.00 | 114 689.00 | | 108 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | 34 655.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 657.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 848.00 | 56 385.00 | | 74 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 66 526.00 | | 71 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | 48 050.00 | | 63 833.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 395.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 607.00 | 206 668.00 | | 231 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 234.00 | 321 357.00 | | 340 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 955.00 | 129 982.00 | | 153 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 280.00 | | 946 280.00 | 946 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 280.00 | | 946 280.00 | 946 280.00 |
FM Production stockée | | | -3 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 295.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 655.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -232.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 956.00 | -800.00 | | -27 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 083.00 | 864 723.00 | | 953 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 145.00 | 863 921.00 | | 899 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 938.00 | 802.00 | | 53 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 216.00 | | | 310 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 197.00 | 15 933.00 | | 226 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 959.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 601.00 | 14 974.00 | | 222 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 470.00 | 16 666.00 | 2 804.00 | 19 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VP Divers | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 162.00 | 71 334.00 | 828.00 | 72 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 759.00 | 153 955.00 | 2 804.00 | 156 759.00 |