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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 8 716.00 | 2 084.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 52 161.00 | 43 223.00 | 8 938.00 | 52 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 359.00 | 138 549.00 | 65 809.00 | 204 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 737.00 | 75 400.00 | 33 338.00 | 108 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 828.00 | 265 888.00 | 145 940.00 | 411 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 536.00 | 17 853.00 | 66 683.00 | 84 536.00 |
BN En cours de production de biens | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 158.00 | 17 853.00 | 305 306.00 | 323 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 986.00 | 283 740.00 | 451 246.00 | 734 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 62 415.00 | 100 389.00 | | 62 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | -9 974.00 | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 91 147.00 | 103 831.00 | | 91 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 384.00 | 170 000.00 | | 159 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 261.00 | 71 987.00 | | 93 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 57 670.00 | | 63 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 42 788.00 | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 116.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 100.00 | 344 938.00 | | 360 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 246.00 | 448 769.00 | | 451 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 913.00 | 157 803.00 | | 136 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 119.00 | | 85 709.00 | 326 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 141.00 | | 2 904.00 | 23 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 780.00 | | 82 724.00 | 290 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 81.00 | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 570.00 | 19 317.00 | | 246 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 937.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 791.00 | 18 381.00 | | 238 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 666.00 | 4 260.00 | 74.00 | 13 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 018.00 | 4 260.00 | 2 425.00 | 16 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 018.00 | 4 260.00 | 2 425.00 | 16 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 384.00 | 29 458.00 | 114 513.00 | 159 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 047.00 | 61 218.00 | 828.00 | 62 047.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 839.00 | 136 913.00 | 114 513.00 | 266 839.00 |