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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 5 629.00 | 2 266.00 | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 669.00 | 39 181.00 | 1 488.00 | 40 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 341.00 | 122 029.00 | 16 312.00 | 138 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 682.00 | 90 248.00 | 24 434.00 | 114 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 809.00 | 257 087.00 | 71 722.00 | 328 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 121.00 | 9 750.00 | 45 371.00 | 55 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 506.00 | 1 344.00 | 30 162.00 | 31 506.00 |
BZ Autres créances | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 005.00 | 11 094.00 | 222 912.00 | 234 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 814.00 | 268 181.00 | 294 633.00 | 562 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 67 212.00 | 41 274.00 | | 67 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 757.00 | 53 938.00 | | 49 757.00 |
DL TOTAL (I) | 130 384.00 | 108 627.00 | | 130 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 961.00 | 19 470.00 | | 6 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 968.00 | 74 848.00 | | 28 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 71 586.00 | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 63 833.00 | | 59 068.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 952.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 250.00 | 231 607.00 | | 164 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 633.00 | 340 234.00 | | 294 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 281.00 | 153 955.00 | | 135 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 446.00 | | 3 363.00 | 325 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 407.00 | | 3 285.00 | 290 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 899.00 | | 78.00 | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 129.00 | 14 958.00 | 257 087.00 | 242 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 1 075.00 | 5 629.00 | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 575.00 | 13 883.00 | 251 458.00 | 237 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VP Divers | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 162.00 | 107 334.00 | 828.00 | 108 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |