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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 779.00 | 116.00 | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 52 161.00 | 41 836.00 | 10 325.00 | 52 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 381.00 | 129 154.00 | 4 227.00 | 133 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 237.00 | 67 801.00 | 37 436.00 | 105 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 119.00 | 246 570.00 | 79 549.00 | 326 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 174.00 | 13 666.00 | 55 508.00 | 69 174.00 |
BN En cours de production de biens | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | 2 352.00 | 27 160.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 228 940.00 | | 228 940.00 | 228 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 239.00 | 16 018.00 | 369 221.00 | 385 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 358.00 | 262 588.00 | 448 769.00 | 711 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 100 389.00 | 88 968.00 | | 100 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | 39 421.00 | | -9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 103 831.00 | 141 804.00 | | 103 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 202.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 987.00 | 68 115.00 | | 71 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 670.00 | 70 993.00 | | 57 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | 53 116.00 | | 42 788.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 3 824.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 938.00 | 197 251.00 | | 344 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 769.00 | 339 055.00 | | 448 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 769.00 | | 21 864.00 | 341 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 514.00 | 326 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 514.00 | 290 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 559.00 | | 21 734.00 | 306 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | 130.00 | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 096.00 | 12 988.00 | 37 514.00 | 271 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 1 075.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 391.00 | 11 913.00 | 37 514.00 | 264 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 431.00 | 3 471.00 | 1 236.00 | 11 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | 5 823.00 | 1 236.00 | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 5 823.00 | 1 236.00 | 11 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 4 852.00 | 79 372.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 614.00 | 66 786.00 | 828.00 | 67 614.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 951.00 | 157 803.00 | 79 372.00 | 272 951.00 |