| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 840.00 | 96 953.00 | 886.00 | 97 840.00 |
AH Fonds commercial | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
AP Constructions | 172 743.00 | 128 928.00 | 43 814.00 | 172 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 108.00 | 296 856.00 | 34 252.00 | 331 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 621.00 | 524 186.00 | 231 435.00 | 755 621.00 |
BN En cours de production de biens | 576 796.00 | | 576 796.00 | 576 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 973.00 | | 443 973.00 | 443 973.00 |
BZ Autres créances | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 902.00 | | 1 208 902.00 | 1 208 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 523.00 | 524 186.00 | 1 440 337.00 | 1 964 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 786.00 | -174 668.00 | | -90 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 799.00 | 83 882.00 | | 124 799.00 |
DL TOTAL (I) | 42 397.00 | -82 401.00 | | 42 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 489.00 | 78 634.00 | | 73 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 489.00 | 78 634.00 | | 73 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 287.00 | 361 288.00 | | 407 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 934.00 | 193 434.00 | | 58 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 072.00 | 316 001.00 | | 389 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 157.00 | 479 389.00 | | 469 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 450.00 | 1 350 113.00 | | 1 324 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 337.00 | 1 346 345.00 | | 1 440 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 450.00 | 1 323 757.00 | | 1 324 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 847.00 | 291 158.00 | | 380 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 718.00 | | 1 322 718.00 | 1 322 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 718.00 | | 1 322 718.00 | 1 322 718.00 |
FM Production stockée | | | 24 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 16 477.00 | | 1 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 909.00 | -13 638.00 | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 710.00 | 3 800.00 | | 16 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 4 636.00 | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 766.00 | 33 766.00 | | 31 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 332.00 | 33 766.00 | | 47 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 622.00 | -29 130.00 | | -30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 516.00 | 1 502 009.00 | | 1 444 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 717.00 | 1 418 126.00 | | 1 319 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 799.00 | 83 882.00 | | 124 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 303.00 | | 68 525.00 | 765 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 207.00 | 47 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 207.00 | 755 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 505 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 899.00 | | 5 400.00 | 519 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 528.00 | | 63 125.00 | 42 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 632.00 | 27 987.00 | 4 433.00 | 500 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 830.00 | 1 123.00 | | 95 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 802.00 | 26 863.00 | 4 433.00 | 404 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 634.00 | 73 489.00 | 78 634.00 | 78 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 634.00 | 73 489.00 | 78 634.00 | 78 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 489.00 | 78 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 072.00 | 389 072.00 | | 389 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UX Autres créances clients | 443 973.00 | | | 443 973.00 |
VB T. V. A. | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 847.00 | 380 847.00 | | 380 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 552.00 | 679 552.00 | | 679 552.00 |
VW T.V.A. | 314 416.00 | 314 416.00 | | 314 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 450.00 | 1 324 450.00 | | 1 324 450.00 |