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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 20 978.00 | 1 636.00 | 22 614.00 |
AH Fonds commercial | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
AP Constructions | 108 982.00 | 97 217.00 | 11 764.00 | 108 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 513.00 | 182 409.00 | 12 104.00 | 194 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 705.00 | 301 977.00 | 122 728.00 | 424 705.00 |
BN En cours de production de biens | 586 840.00 | | 586 840.00 | 586 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 898.00 | 28 167.00 | 195 732.00 | 223 898.00 |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 356.00 | 28 167.00 | 865 189.00 | 893 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 061.00 | 330 143.00 | 987 918.00 | 1 318 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 791.00 | 195 924.00 | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 222.00 | -185 133.00 | | -119 222.00 |
DL TOTAL (I) | -100 046.00 | 19 176.00 | | -100 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 742.00 | 76 121.00 | | 60 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 742.00 | 76 121.00 | | 60 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 891.00 | 397 542.00 | | 305 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 382.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 755.00 | 345 520.00 | | 321 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 452.00 | 317 717.00 | | 369 452.00 |
EA Autres dettes | 29 574.00 | 24 342.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 222.00 | 1 086 503.00 | | 1 027 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 918.00 | 1 181 800.00 | | 987 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 959.00 | 1 086 503.00 | | 874 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 177.00 | 262 204.00 | | 114 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 914.00 | | 11 675.00 | 520 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 703.00 | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 884.00 | 424 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 107 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 181.00 | 304 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 660.00 | | 4 990.00 | 122 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 962.00 | | 6 085.00 | 378 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 292.00 | | 600.00 | 19 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 444.00 | 13 714.00 | 80 181.00 | 368 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 3 354.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 820.00 | 10 359.00 | 80 181.00 | 350 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 121.00 | 60 742.00 | 76 121.00 | 76 121.00 |
6T Sur comptes clients | 8 983.00 | 19 183.00 | | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983.00 | 19 183.00 | | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 104.00 | 79 925.00 | 76 121.00 | 85 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 925.00 | 76 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 713.00 | 39 451.00 | 151 075.00 | 191 713.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 534.00 | 317 534.00 | | 317 534.00 |
VW T.V.A. | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 222.00 | 874 959.00 | 151 075.00 | 1 027 222.00 |