| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 840.00 | 97 554.00 | 285.00 | 97 840.00 |
AH Fonds commercial | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
AP Constructions | 172 743.00 | 138 300.00 | 34 443.00 | 172 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 057.00 | 313 781.00 | 18 276.00 | 332 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 726.00 | 551 084.00 | 199 642.00 | 750 726.00 |
BN En cours de production de biens | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 141.00 | 360.00 | 350 781.00 | 351 141.00 |
BZ Autres créances | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 108.00 | 360.00 | 1 002 748.00 | 1 003 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 834.00 | 551 444.00 | 1 202 390.00 | 1 753 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DH Report à nouveau | | -90 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 665.00 | 124 799.00 | | 160 665.00 |
DL TOTAL (I) | 203 062.00 | 42 397.00 | | 203 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 063.00 | 73 489.00 | | 67 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 063.00 | 73 489.00 | | 67 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 135.00 | 407 287.00 | | 274 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 58 934.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 193.00 | 389 072.00 | | 318 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 583.00 | 469 157.00 | | 339 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 265.00 | 1 324 450.00 | | 932 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 390.00 | 1 440 337.00 | | 1 202 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 265.00 | 1 324 450.00 | | 932 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 135.00 | 380 847.00 | | 274 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 670.00 | | 1 344 670.00 | 1 344 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 670.00 | | 1 344 670.00 | 1 344 670.00 |
FM Production stockée | | | -74 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | 1 484.00 | | 6 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -724.00 | 2 909.00 | | -724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 232.00 | 31 766.00 | | 19 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232.00 | 47 332.00 | | 19 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 232.00 | -30 622.00 | | -19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 813.00 | 1 444 516.00 | | 1 362 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 149.00 | 1 319 717.00 | | 1 202 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 665.00 | 124 799.00 | | 160 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 621.00 | | 46 957.00 | 755 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 852.00 | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 852.00 | 750 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 299.00 | | 949.00 | 505 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 446.00 | | 46 008.00 | 47 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 186.00 | 26 898.00 | | 524 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 953.00 | 601.00 | | 96 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 232.00 | 26 297.00 | | 427 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 489.00 | 67 063.00 | 73 489.00 | 73 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 489.00 | 67 423.00 | 73 489.00 | 73 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 423.00 | 73 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 193.00 | 318 193.00 | | 318 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 516.00 | 529 516.00 | | 529 516.00 |
VW T.V.A. | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 265.00 | 932 265.00 | | 932 265.00 |