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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
AH Fonds commercial | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
AP Constructions | 172 743.00 | 147 635.00 | 25 108.00 | 172 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 486.00 | 321 523.00 | 12 963.00 | 334 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 387.00 | 568 446.00 | 154 941.00 | 723 387.00 |
BN En cours de production de biens | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 801.00 | 360.00 | 295 441.00 | 295 801.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 296.00 | 360.00 | 964 936.00 | 965 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 683.00 | 568 806.00 | 1 119 877.00 | 1 688 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 677.00 | 34 013.00 | | 194 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 160 665.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 204 309.00 | 203 062.00 | | 204 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 029.00 | 67 063.00 | | 68 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 029.00 | 67 063.00 | | 68 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 513.00 | 274 135.00 | | 270 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 353.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 059.00 | 318 193.00 | | 319 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 887.00 | 339 583.00 | | 257 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 539.00 | 932 265.00 | | 847 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 877.00 | 1 202 390.00 | | 1 119 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 539.00 | 932 265.00 | | 847 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 513.00 | 274 135.00 | | 270 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 764.00 | | 953 764.00 | 953 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 764.00 | | 953 764.00 | 953 764.00 |
FM Production stockée | | | 76 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 6 806.00 | | 2 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 485.00 | -724.00 | | 1 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 180.00 | 19 232.00 | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 19 232.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 180.00 | -19 232.00 | | -11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 507.00 | 1 362 813.00 | | 1 103 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 259.00 | 1 202 149.00 | | 1 102 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | 160 665.00 | | 1 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 726.00 | | 44 363.00 | 750 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 702.00 | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 702.00 | 723 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 248.00 | | 2 429.00 | 506 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 934.00 | 41 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 084.00 | 17 362.00 | | 551 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 554.00 | 285.00 | | 97 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 529.00 | 17 077.00 | | 453 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 063.00 | 68 029.00 | 67 063.00 | 67 063.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 423.00 | 68 029.00 | 67 063.00 | 67 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 029.00 | 67 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 059.00 | 319 059.00 | | 319 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 630.00 | 397 630.00 | | 397 630.00 |
VW T.V.A. | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 539.00 | 847 539.00 | | 847 539.00 |