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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 102.00 | 915.00 | 340 187.00 | 341 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 675.00 | 915.00 | 519 760.00 | 520 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 896.00 | 999 847.00 | | 155 896.00 |
DH Report à nouveau | | -848 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 4 129.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 326 194.00 | 320 896.00 | | 326 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 831.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 909.00 | 160 749.00 | | 151 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 4 260.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 38 397.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 566.00 | 204 237.00 | | 193 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 760.00 | 525 133.00 | | 519 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 824.00 | 179 418.00 | | 176 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 526.00 | 175 289.00 | | 171 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 4 129.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 566.00 | 193 566.00 | | 193 566.00 |