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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 102.00 | 915.00 | 340 187.00 | 341 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BZ Autres créances | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 611.00 | 915.00 | 541 696.00 | 542 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 5 298.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 327 658.00 | 326 194.00 | | 327 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 573.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 555.00 | 151 909.00 | | 167 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 504.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | 33 753.00 | | 36 772.00 |
EA Autres dettes | | 3 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 038.00 | 193 566.00 | | 214 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 696.00 | 519 760.00 | | 541 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 8.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 8.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 059.00 | 176 824.00 | | 191 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 595.00 | 171 526.00 | | 189 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 5 298.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
UX Autres créances clients | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VP Divers | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |