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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 101.00 | 915.00 | 340 186.00 | 341 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 637.00 | 915.00 | 423 722.00 | 424 637.00 |
CU Autres participations | 340 186.00 | | 340 186.00 | 340 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
DH Report à nouveau | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 365.00 | | | -31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 340 030.00 | | | 340 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 722.00 | | | 423 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 365.00 | | | -31 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |