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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 101.00 | 915.00 | 340 186.00 | 341 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BZ Autres créances | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 316.00 | 915.00 | 511 401.00 | 512 316.00 |
CU Autres participations | 340 186.00 | | 340 186.00 | 340 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 401.00 | | | 511 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 393.00 | | | 203 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 536.00 | 183 536.00 | | 183 536.00 |