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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 823.00 | 91 567.00 | 49 256.00 | 140 823.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 558.00 | 87 376.00 | 44 182.00 | 131 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 195.00 | 270 925.00 | 279 270.00 | 550 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 372.00 | 449 868.00 | 392 504.00 | 842 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 29 832.00 | 9 657.00 | 20 175.00 | 29 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CF Disponibilités | 337 428.00 | | 337 428.00 | 337 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 647.00 | 9 657.00 | 565 990.00 | 575 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 019.00 | 459 525.00 | 958 494.00 | 1 418 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 454 521.00 | 473 609.00 | | 454 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | -19 088.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 645 326.00 | 622 821.00 | | 645 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 122.00 | 76 450.00 | | 58 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 232.00 | 6 562.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 364.00 | 78 929.00 | | 68 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 153.00 | 99 400.00 | | 102 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 341.00 | 30 044.00 | | 18 341.00 |
EA Autres dettes | 51 708.00 | 10 117.00 | | 51 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | 3 197.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 169.00 | 304 700.00 | | 313 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 494.00 | 927 521.00 | | 958 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 389.00 | | 76 984.00 | 775 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 842 372.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 689 353.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 566.00 | | 24 453.00 | 128 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 822.00 | | 52 531.00 | 646 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 484.00 | 72 384.00 | | 377 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 549.00 | 12 018.00 | | 79 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 935.00 | 60 366.00 | | 297 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 354.00 | 9 657.00 | 11 354.00 | 11 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354.00 | 9 657.00 | 11 354.00 | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354.00 | 9 657.00 | 11 354.00 | 11 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 657.00 | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 122.00 | 18 933.00 | 39 189.00 | 58 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 937.00 | 262 748.00 | 39 189.00 | 301 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |