| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 423.00 | 132 976.00 | 8 447.00 | 141 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 939.00 | 121 923.00 | 70 016.00 | 191 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 255.00 | 407 841.00 | 236 414.00 | 644 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 813.00 | 662 741.00 | 327 072.00 | 989 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BT Marchandises | 46 231.00 | 5 791.00 | 40 440.00 | 46 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 188 386.00 | | 188 386.00 | 188 386.00 |
CF Disponibilités | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 661.00 | 5 791.00 | 805 869.00 | 811 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 474.00 | 668 532.00 | 1 132 942.00 | 1 801 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 493 643.00 | 480 676.00 | | 493 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 301.00 | 12 967.00 | | 38 301.00 |
DL TOTAL (I) | 700 244.00 | 661 943.00 | | 700 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 953.00 | 2 836.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 93 354.00 | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 322.00 | 112 631.00 | | 70 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 577.00 | | |
EA Autres dettes | 269 767.00 | 23 443.00 | | 269 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 5 430.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 697.00 | 292 185.00 | | 432 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 942.00 | 954 128.00 | | 1 132 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
FD Production vendue biens | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
FG Production vendue services | 446 163.00 | | 446 163.00 | 446 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 895.00 | 1 975 266.00 | | 1 527 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 594.00 | 1 962 299.00 | | 1 489 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 301.00 | 12 967.00 | | 38 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 518.00 | | 45 019.00 | 952 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 989 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 836 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 898.00 | | 45 019.00 | 798 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 528.00 | 78 937.00 | 7 724.00 | 591 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 691.00 | 13 286.00 | | 119 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 837.00 | 65 651.00 | 7 724.00 | 471 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 766.00 | 5 791.00 | 6 766.00 | 6 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | 5 791.00 | 6 766.00 | 6 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | 5 791.00 | 6 766.00 | 6 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | 6 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 767.00 | 269 767.00 | | 269 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VB T. V. A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VP Divers | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 745.00 | 416 745.00 | | 416 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |