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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 423.00 | 105 597.00 | 35 826.00 | 141 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 353.00 | 96 313.00 | 38 040.00 | 134 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 515.00 | 319 371.00 | 286 144.00 | 605 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 487.00 | 521 280.00 | 372 207.00 | 893 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BT Marchandises | 27 881.00 | 7 653.00 | 20 228.00 | 27 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 955.00 | 7 653.00 | 523 302.00 | 530 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 441.00 | 528 933.00 | 895 508.00 | 1 424 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 477 026.00 | 454 521.00 | | 477 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 22 505.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 648 976.00 | 645 326.00 | | 648 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 280.00 | 58 122.00 | | 39 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 466.00 | 11 232.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 68 364.00 | | 81 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 581.00 | 102 153.00 | | 106 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 18 341.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 51 708.00 | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 813.00 | 3 249.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 532.00 | 313 169.00 | | 246 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 508.00 | 958 494.00 | | 895 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
FD Production vendue biens | 248 054.00 | | 248 054.00 | 248 054.00 |
FG Production vendue services | 694 807.00 | | 694 807.00 | 694 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 815.00 | | 1 110 815.00 | 1 110 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 629.00 | 1 881 336.00 | | 1 947 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 979.00 | 1 858 832.00 | | 1 943 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | 22 505.00 | | 3 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 372.00 | | 61 999.00 | 842 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 893 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 739 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 019.00 | | 600.00 | 153 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 353.00 | | 61 399.00 | 689 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 868.00 | 74 631.00 | 3 219.00 | 449 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 567.00 | 14 030.00 | | 91 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 301.00 | 60 601.00 | 3 219.00 | 358 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 657.00 | 7 653.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 7 653.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 7 653.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 280.00 | 19 415.00 | 19 865.00 | 39 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 066.00 | 221 201.00 | 19 865.00 | 241 066.00 |