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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 728.00 | 139 812.00 | 5 916.00 | 145 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 578.00 | 140 367.00 | 57 211.00 | 197 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 626.00 | 455 538.00 | 217 088.00 | 672 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 128.00 | 735 717.00 | 292 411.00 | 1 028 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BT Marchandises | 43 570.00 | 5 276.00 | 38 294.00 | 43 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
CF Disponibilités | 433 824.00 | | 433 824.00 | 433 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 082.00 | 5 276.00 | 629 806.00 | 635 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 210.00 | 740 993.00 | 922 217.00 | 1 663 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 531 944.00 | 493 643.00 | | 531 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 137.00 | 38 301.00 | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 744 381.00 | 700 244.00 | | 744 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 15 953.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 71 657.00 | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 990.00 | 70 322.00 | | 79 990.00 |
EA Autres dettes | | 269 767.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 427.00 | 4 998.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 835.00 | 432 697.00 | | 177 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 217.00 | 1 132 942.00 | | 922 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
FD Production vendue biens | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
FG Production vendue services | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 246.00 | | 691 246.00 | 691 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 052.00 | 1 527 895.00 | | 1 576 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 914.00 | 1 489 594.00 | | 1 531 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 137.00 | 38 301.00 | | 44 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 813.00 | | 41 189.00 | 989 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 028 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 870 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 619.00 | | 4 305.00 | 153 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 194.00 | | 36 884.00 | 836 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 741.00 | 75 850.00 | 2 874.00 | 662 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 976.00 | 6 836.00 | | 132 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 764.00 | 69 015.00 | 2 874.00 | 529 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 791.00 | 5 276.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 5 276.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 5 276.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 276.00 | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VP Divers | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |