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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 051.00 | 703 051.00 | | 703 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 066.00 | 703 051.00 | 15.00 | 703 066.00 |
BZ Autres créances | 2 395 895.00 | 743 391.00 | 1 652 504.00 | 2 395 895.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 480.00 | 743 391.00 | 1 669 089.00 | 2 412 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 546.00 | 1 446 442.00 | 1 669 104.00 | 3 115 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 618.00 | -1 154 122.00 | | -1 144 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 584.00 | 9 504.00 | | -15 584.00 |
DL TOTAL (I) | -746 034.00 | -730 449.00 | | -746 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 45 109.00 | | 31 383.00 |
EA Autres dettes | 2 383 755.00 | 2 393 348.00 | | 2 383 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 138.00 | 2 438 457.00 | | 2 415 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 104.00 | 1 708 008.00 | | 1 669 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 33 999.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584.00 | 24 495.00 | | 15 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 584.00 | 9 504.00 | | -15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 066.00 | | | 703 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 066.00 | | | 703 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 755.00 | 157 043.00 | 985.00 | 2 383 755.00 |
VP Divers | 2 395 895.00 | | | 2 395 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 895.00 | 170 721.00 | 2 225 174.00 | 2 395 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 138.00 | 188 426.00 | 985.00 | 2 415 138.00 |