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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 053.00 | | 703 053.00 | 703 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 068.00 | | 703 068.00 | 703 068.00 |
BZ Autres créances | 7 158 682.00 | 743 391.00 | 6 415 291.00 | 7 158 682.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 505.00 | 743 391.00 | 6 421 114.00 | 7 164 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 573.00 | 743 391.00 | 7 124 182.00 | 7 867 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
DH Report à nouveau | -492 647.00 | -1 182 226.00 | | -492 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 378.00 | 689 578.00 | | -9 378.00 |
DL TOTAL (I) | -87 856.00 | -78 479.00 | | -87 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944 029.00 | 19 435.00 | | 4 944 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 4 892.00 | | 6 445.00 |
EA Autres dettes | 2 261 564.00 | 2 261 607.00 | | 2 261 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 038.00 | 2 285 934.00 | | 7 212 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 182.00 | 2 207 455.00 | | 7 124 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 944 029.00 | | | 4 944 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769.00 | 706 738.00 | | 3 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147.00 | 17 159.00 | | 13 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 378.00 | 689 578.00 | | -9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 388.00 | | | 722 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 320.00 | 703 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 703 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 388.00 | | | 722 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944 029.00 | 4 944 029.00 | | 4 944 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 564.00 | 2 261 564.00 | | 2 261 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158 682.00 | 7 158 682.00 | | 7 158 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158 682.00 | 7 158 682.00 | | 7 158 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 038.00 | 7 212 038.00 | | 7 212 038.00 |