| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 373.00 | | 722 373.00 | 722 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
BZ Autres créances | 2 224 348.00 | 743 391.00 | 1 480 956.00 | 2 224 348.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 459.00 | 743 391.00 | 1 485 067.00 | 2 228 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 846.00 | 743 391.00 | 2 207 456.00 | 2 950 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 226.00 | -1 175 136.00 | | -1 182 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 578.00 | -7 089.00 | | 689 578.00 |
DL TOTAL (I) | -78 479.00 | -768 057.00 | | -78 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 20 617.00 | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 5 468.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 2 261 607.00 | 2 261 607.00 | | 2 261 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 934.00 | 2 287 692.00 | | 2 285 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 455.00 | 1 519 635.00 | | 2 207 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 738.00 | 6 572.00 | | 706 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 160.00 | 13 661.00 | | 17 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 578.00 | -7 089.00 | | 689 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 701.00 | | | 723 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 722 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 722 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 701.00 | | | 723 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 042.00 | 54 565.00 | 1 092.00 | 2 281 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 348.00 | 2 224 348.00 | | 2 224 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 670.00 | 2 224 348.00 | 19 322.00 | 2 243 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 934.00 | 59 457.00 | 1 092.00 | 2 285 934.00 |