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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 130.00 | 703 051.00 | 1 014 079.00 | 1 717 130.00 |
BZ Autres créances | 2 230 174.00 | 743 391.00 | 1 486 782.00 | 2 230 174.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 869.00 | 743 391.00 | 1 506 477.00 | 2 249 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 999.00 | 1 446 442.00 | 2 520 557.00 | 3 966 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 717 115.00 | 703 051.00 | 1 014 064.00 | 1 717 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 202.00 | -1 144 618.00 | | -1 160 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 934.00 | -15 584.00 | | -14 934.00 |
DL TOTAL (I) | -760 968.00 | -746 034.00 | | -760 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 064.00 | | | 1 014 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 31 383.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 2 261 821.00 | 2 383 755.00 | | 2 261 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 524.00 | 2 415 138.00 | | 3 281 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 557.00 | 1 669 104.00 | | 2 520 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 556.00 | 1.00 | | 15 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490.00 | 15 585.00 | | 30 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 934.00 | -15 584.00 | | -14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 066.00 | | 1 014 064.00 | 703 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 066.00 | | 1 014 064.00 | 703 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 885.00 | 1 049 388.00 | 1 071.00 | 3 275 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 064.00 | 1 014 064.00 | | 1 014 064.00 |
VP Divers | 2 230 174.00 | | 2 230 174.00 | 2 230 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 238.00 | 1 014 064.00 | 2 230 174.00 | 3 244 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 524.00 | 1 055 027.00 | 1 071.00 | 3 281 524.00 |