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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 508.00 | 2 292.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 88 619.00 | 69 437.00 | 19 182.00 | 88 619.00 |
AP Constructions | 1 875 473.00 | 1 327 045.00 | 548 428.00 | 1 875 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 480.00 | 281 460.00 | 111 020.00 | 392 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 223.00 | 1 386 246.00 | 266 976.00 | 1 653 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 107.00 | 3 069 404.00 | 988 703.00 | 4 058 107.00 |
BZ Autres créances | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CF Disponibilités | 393 123.00 | | 393 123.00 | 393 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 105.00 | 3 069 404.00 | 1 488 701.00 | 4 558 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 110.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 433 463.00 | 411 917.00 | | 433 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 064.00 | 21 828.00 | | 57 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 472.00 | 41 056.00 | | 33 472.00 |
DL TOTAL (I) | 792 318.00 | 742 838.00 | | 792 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 863.00 | 420 811.00 | | 430 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | 24 379.00 | | 23 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 764.00 | 7 853.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 51 041.00 | | 78 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 053.00 | 103 850.00 | | 99 053.00 |
EA Autres dettes | 48 116.00 | 48 114.00 | | 48 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 810.00 | 656 049.00 | | 691 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 701.00 | 1 403 460.00 | | 1 488 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 583.00 | 320 978.00 | | 356 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 210.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 308.00 | | 156 973.00 | 3 903 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 4 058 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 4 009 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | 2 800.00 | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 796.00 | | 154 173.00 | 3 857 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 398.00 | 165 180.00 | 2 174.00 | 2 906 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 508.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 691.00 | 164 671.00 | 2 174.00 | 2 901 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 200.00 | 94 972.00 | 292 807.00 | 430 200.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 047.00 | 343 819.00 | 292 807.00 | 679 047.00 |