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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 5 564.00 | 2 424.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 441.00 | 1 359.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 88 619.00 | 71 803.00 | 16 816.00 | 88 619.00 |
AP Constructions | 1 834 753.00 | 1 338 942.00 | 495 811.00 | 1 834 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 172.00 | 314 268.00 | 92 904.00 | 407 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 203.00 | 1 444 785.00 | 240 418.00 | 1 685 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 490.00 | 3 176 803.00 | 1 028 686.00 | 4 205 490.00 |
BZ Autres créances | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CF Disponibilités | 495 876.00 | | 495 876.00 | 495 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 503.00 | | 579 503.00 | 579 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 992.00 | 3 176 803.00 | 1 608 189.00 | 4 784 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 490 527.00 | 433 463.00 | | 490 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 087.00 | 57 064.00 | | 132 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 889.00 | 33 472.00 | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 916 821.00 | 792 318.00 | | 916 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 758.00 | 430 863.00 | | 335 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 799.00 | 12 764.00 | | 48 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 78 010.00 | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 149.00 | 99 053.00 | | 122 149.00 |
EA Autres dettes | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 794.00 | 691 810.00 | | 686 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 189.00 | 1 488 701.00 | | 1 608 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 318.00 | 356 583.00 | | 448 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 289.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 107.00 | | 215 039.00 | 4 058 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 656.00 | 4 205 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 281.00 | 4 154 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 327.00 | | 3 280.00 | 47 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 794.00 | | 211 759.00 | 4 009 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 404.00 | 174 680.00 | 67 281.00 | 3 069 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 1 790.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 188.00 | 172 890.00 | 67 281.00 | 3 064 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 228.00 | 96 752.00 | 229 868.00 | 335 228.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 995.00 | 399 519.00 | 229 868.00 | 637 995.00 |